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　　一、 公司控股股东、实践掌握人、董事、监事、高级执掌职员保障本讲演所载原料不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体实性、切实性和完好性继承片面及连带负担。

　　二、 公司承当人董芳、主管司帐事务承当人梁飞及司帐机构承当人（司帐主管职员）梁飞保障年度讲演中财政讲演具体实、切实、完好。

　　五、 今年度讲演涉及另日计算等前瞻性陈述，不组成公司对投资者的本色愿意，投资者及闭联人士均该当对此连结足够的危机理解，而且该当通晓计算、预测与愿意之间的不同。

　　六、 今年度讲演已正在“第二节司帐数据、谋划处境和执掌层领悟”之“五、公司面对的庞大危机领悟”对公司讲演期内的庞大危机成分举办领悟,请投资者属意阅读。

　　公司是湖北省襄阳市一家鸠集供热运营商，行动一家专业的蒸汽发售企业，自设立从此，公司向来 勉力于为客户供应最优化的供汽办理计划。公司永远对峙“搏斗向上、盛开互帮”的公司中央代价观， 对峙以商场为导向，以诚挚取信为根底标准，正在牢固现有客户资源的底子上，不息拓宽营业局限。经由 多年的浸淀，公司堆集了丰饶的行业阅历及客户资源，依据本身精良的口碑、良好的质料掌握才干受到 了客户的广博认同，与大型电力公司创修了历久的营业互帮闭联。 目前，公司闭键营业为蒸汽产物发售，公司向热源厂购置蒸汽后，通过本身具有的管道向工业企业 供应蒸汽产物。公司以蒸汽供应量与下旅客户举办结算，公司的营业区域闭键鸠集正在襄城余家湖工业园。 公司产物的闭键用处有加压、加热、加湿、产矫捷力行动驱动、烘干、冲洗等。 讲演期内及讲演期后至讲演披露日,公司的贸易形式未爆发庞大转变。

　　1.应收单据同比推广 226.58%，系本期公司业务收入推广，采用单据结算推广，期末带追索权已贴现未 到期的银行承兑汇票10,258,027.20元未终止确认。 2.应收账款同比删除46.27%,系本期公司通过多种格式催收，应收账款回款较好。 3.短期借债同比推广金额较大，闭键系本期公司较上年推广借债 5,000,000.00 元，期末带追索权已贴 现未到期的银行承兑汇票10,258,027.20元确以为短期借债。

　　1.业务收入比上年同期上升14.89%，闭键来由系：园区内蒸汽用户分娩根基坚固使得公司蒸汽销量上升。 2.业务本钱比上年同期上升13.02%，闭键来由系：用汽量推广，购汽本钱也随之推广。 3.信用减值耗损比上年同期删除 103.28%，闭键来由系：通过诉讼等格式催收，应收账款回款较好，预 期信用耗损删除，原计提的估计信用耗损转回。 4. 业务利润、利润总额、净利润：上述科目较旧年延长的闭键来由是蒸汽销量的延长。

　　1.今年度谋划举动爆发的现金流量净额与上年同期比拟改观-22.95%，闭键来由系：本期收到银行承兑 汇票背书让渡给供应商的非付现金额领先上年，使谋划举动现金流量净额较上期删除。 2.今年度投资举动爆发的现金流量净额与上年同期比拟改观56.72%，闭键来由系：为餍足用户新增用汽 需求，进一步优化管网组织，公司付出了襄城经济开拓区十五号途主干道蒸汽管网工程款。今年通过承 兑格式付出的局部投资款较多，使得购修固定资产、无形资产和其他历久资产付出的现金较上期删除。 3.今年度筹资举动爆发的现金流量净额与上年同期比拟改观-223.78%，闭键来由系：为回报股东，公司 举办派觉察金盈余11,988,999.98元；今年分红款较旧年大幅推广。

　　目前公司所发售蒸汽95.79%从湖北华电襄阳有限公司处采购，客户鸠集正在 湖北襄阳余家湖工业园区。固然公司与华电襄阳酿成了坚固的互帮闭联， 并签署了十年的历久互帮合同，公司热源坚固，而且公司正在工业园区的主 要网管铺设仍旧达成，公司产物拥有必定的不行替换性，但另日若公司主 要供应商涌现庞大转变，仍能够对公司酿成晦气影响。 应对法子：公司将与上游供应商创修精良的互帮闭联，保障蒸汽的供应， 同时，公司将踊跃寻找更多的及格供应商参与公司的供应执掌系统中，力 图分裂采购渠道鸠集的近况，低浸简单供应商的采购比例，以删除对简单 供应商的依赖。

　　公司于2017年6月9日与湖北保康经济开拓区执掌委员会签署了《供热特 许谋划赞同》,商定公司正在湖北保康经济开拓戋戋域的地区局限内对供热进 行投资、开发、运营，许可期间为2017 年7月1日，有用期至2040年12 月31日；公司于2011年12月1日与襄城经济开拓区执掌委员会签署《供 热特许谋划赞同》,商定公司正在襄城经济开拓区行政区域的地区局限内对供 热举办投资、开发、运营，许可期间为2011年1月1日，有用期至2040 年12月31日。若另日特许谋划赞同因某些无法预料的事项终止或提前终 止，能够对公司营业酿成晦气影响。 应对法子：一方面，公司可与湖北保康经济开拓区执掌委员商量定闭联权 利援帮格式，一朝爆发了无法预料的工作时，可避免公司长处受到加害。 另一方面，公司应踊跃扩张供热区域局限、安排财产组织、降低中央产物 角逐力。与更多的工业园区、城区竣工互帮，以此降低危机抵御才干。

　　有限公司完全改换为股份公司后，公司创修起相对完满的股份公公法人治 理组织及相对完好厉厉的内部执掌轨造。因为股份公司和有限公司正在公司 处分上存正在较大的区别，各项执掌掌握轨造的实施必要经由一段期间的实 践检查，公司处分和内部掌握系统也必要正在分娩谋划历程中逐渐完满，特 别是公司股份申请正在宇宙中幼企业股份让渡体系公然让渡后，新的轨造对 公司处分提出了更高的请求。公司目前已设立特意的消息披露承当人岗亭 来帮帮公司订正闭联轨造，但公司正在对闭联轨造的实施中尚需进一步通晓、 熟练，公司处分存正在必定的危机。 应对法子：一方面，公司将络续完满消息披露的闭联轨造和机构，陆续学 习公司处分和消息披露的法令律例。另一方面，通过闲居董事会、监事会、 股东大会的召开，逐渐降低处分层和执掌层的合法合规认识，确切有用的 实行各自的职责。

　　公司现阶段的闭键营业鸠集正在襄阳地域。该地域的经济情势将直接影响公 司的经业务绩。2024 年，公司达成业务收入 98,209,407.04 元、净利润 11,426,876.80元。讲演期内，公司主业务务收入为蒸汽发售收入，均来自 于襄阳地域，闭键客户均为襄阳地域内的工业企业。公司收入、利润均高 度依赖于襄阳地域内企业。公司谋划区域鸠集闭键与公司所属行业的额表 性闭联，蒸汽的分娩和发售均拥有较强的区域性。以是，另日若公司闭键 谋划区域涌现庞大晦气事情，将能够影响公司谋划。 应对法子：目前国内供热行业地区化散布对照分明，每个地域热源厂数目 是有限的，公司是襄阳市余家湖工业园唯逐一家供热企业。讲演期内，公 司已与供应商及客户酿生历久、坚固的互帮闭联。供热行业是底子民分娩 业，受到当局保证，以是公司拥有陆续坚固的收入由来。跟着公司不息进 行热力管网铺设，供热面积及蒸汽供应量不息推广，公司结余才干、功绩 将慢慢擢升。同时，公司将不息开辟商场，优化财产链组织，了了另日发 展计划，陆续擢升本身结余才干及应对危机的才干，巩固公司陆续谋划能 力。

　　讲演期内，公司的客户鸠集度较高，2024年，公司的前五大客户发售收入 占比为74.16%,公司客户鸠集度较高，因为公司所属行业的额表性，营业区 域性较为明显。固然公司向闭键客户供应的蒸汽产物存正在不行替换性，但 另日若公司闭键客户的谋划处境涌现庞大转变，依然能够会对公司酿成不 利影响。 应对法子：公司正正在踊跃扩张商场局限、主动开拓其他下旅客户，闭心并 扶帮有潜正在推广用汽量的用户。

　　讲演期内，公司与干系方存正在对照频仍的干系营业，干系营业类型闭键为 蒸汽采购。2024年，公司蒸汽采购本钱中95.79%均来自干系方，采购金额 为78,247,451.38元。以是，公司采购存正在庞大干系方依赖。 应对法子：公司干系营业将厉厉依照《公司章程》、三集会事礼貌等公司内 部掌握轨造实行计划法式，确保干系营业价钱平正。

　　公司庞大危机相较旧年同期删除处境：1.应收账款接管危机：2023 年 12 月底公司应收账款账面余额为14,009,705.05元，2024年12月底应收账款 删除至7,527,408.87元，应收账款的明显删除，极大地低浸了公司运营中 的不确定性。资金回笼周期大幅缩短，删除了因账款拖欠导致资金链断裂 的危机。同时，账龄的有用掌握，使得坏账爆发的能够性明显低浸，资产

　　欠债表愈加稳当，公司正在面临商场震荡时，有更强的抗危机才干。2. 租赁 房产未处置不动产权证、消提神案的危机:进源公司所租赁的办公衡宇已成 功处置产权证，且顺遂通过消防验收，闭联危机已湮灭。

　　(二) 股东及其干系方占用或改变公司资金、资产及其他资源的处境 讲演期公司无股东及其干系方占用或改变公司资金、资产及其他资源的处境

　　干系方华电襄阳系公司闭键供应商，也是公司室第地最大、最坚固的热源点，公司从华电襄阳采购蒸汽 既可保障蒸汽供应充实又能最大水平低浸采购本钱。目前，公司已通过完满三会轨造避免干系方诈骗闭 联权益影响公司的寻常谋划，以是该项目庞大干系营业对公司闲居谋划无庞大晦气影响。

　　2024年2月19日，公司收到襄阳市商场监视执掌局于2月5日作出的行政处分决计书。公司《蒸汽供 应合同》中“乙方违约负担”条目，即“乙方不按时交清蒸汽用度，首肯担违约金的违约负担，违约金 以过期之日起策画至交纳日，违约金按下列原则策画。a.当年欠费局部，逐日按欠费总额的千分之二计 算；b.跨年度欠费局部，逐日按欠费总额的千分之三策画”，涉嫌违反《中华群多共和国民法典》原则， 存正在诈骗花样条目加重对方负担的情况。 该条目未实践实行，未激励投诉、举报及经济牵连，也未酿成损害后果，但仍违反了《合同违法行动监 督管造方法》。鉴于公司实时改革，市监局对公司予以警戒处分，并认定公司不适合列入要紧违法失信 名单的条目。 截至披露日，此次处分未对公司谋划和财政爆发庞大晦气影响，公司也不存正在终止挂牌危机。公司已将 闭联违法处境改革，并于2024年2月20日实行了消息披露责任，备查文献为《襄阳市商场监视执掌局 行政处分决计书》（襄阳市监处分〔2024〕71号）。

　　公司控股股东为襄阳能源集团有限负担公司，持有公司61%的股份。其根基处境如下： 公司名称：襄阳能源集团有限负担公司 团结社会信用代码：812 法定代表人：宫经元 创立日期：1993年1月16日 注册资金：143150.2603万元群多币 闭键经业务务：平常项目：热力分娩和供应，以自有资金从事投资举动，自有资金投资的资产执掌服 务，生物质能手艺任事，新兴能源手艺研发，储能手艺任事，节能执掌任事，合同能源执掌，消息征询服 务（不含许可类消息征询任事），手艺任事、手艺开拓、手艺征询、手艺互换、手艺让渡、手艺推论，非 通例水源诈骗手艺研发，发电手艺任事，水利闭联征询任事，风力发电手艺任事，太阳能发电手艺任事， 碳减排、碳转化、碳捉拿、碳封存手艺研发，温室气体排放掌握手艺研发，旅舍执掌，物业执掌，集会及 展览任事，旅游景区执掌，息闲参观举动，机动车充电发售，船舶口岸任事，水产物批发，煤炭及成品销 售，化工产物发售（不含许可类化工产物），修修用石加工，修修装扮质料发售，修修质料发售，金属矿 石发售，非金属矿及成品发售，消防对象发售，金属器材发售，五金产物批发，电工对象发售，日用百货 发售，非寓居房地产租赁，租赁任事（不含许可类租赁任事），平淡货色仓储任事（不含危急化学品等需 许可审批的项目），国内货色运输代劳。（除许可营业表，可自帮依法谋划法令律例非禁止或控造的项目） 许可项目：水力发电，发电营业、输电营业、供（配）电营业，河流采砂，住宿任事，餐饮任事，旅游业 务，省际平淡货船运输、省内船舶运输，水途平淡货色运输，船舶引航任事，水产养殖，供电营业，燃气 谋划，房地产开拓谋划，口岸谋划。（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划举动，实在 谋划项目以闭联部分同意文献大概可证件为准）。 讲演期内，公司控股股东未爆发改观。

　　公司2023年年度权利分配计划已获2024年5月18日召开的2023年年度股东大会审议通过，2024年6 月21日，公司达成权利分配实践事务，权利分配实践与预案不存正在不同。(二) 权利分配预案